会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7315879.15 | 3509641.50 | 3034309.84 |
| 保证金 | 208657.90 | 316509.58 | 141774.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3297.12 | 853.44 | 768.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1905909.87 | 836003.81 | NaN |
| 应收申购款 | 79183.07 | 370545.37 | 41826.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 100472760.97 | 35122535.13 | 28374876.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101589.26 | 50412.32 | 30511.29 |
| 应付基金托管费 | 16931.52 | 8402.06 | 5085.22 |
| 应付交易清算款 | 1441431.41 | NaN | 931170.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 346538.72 | 221444.79 | 88719.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2784408.19 | 1322841.17 | 1300835.31 |
| 基金单位总额 | 52721145.19 | 18447741.46 | 15576574.40 |
| 未分配收益 | 44967207.59 | 15351952.50 | 11497466.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 97688352.78 | 33799693.96 | 27074040.83 |
| 基金单位发行总份额 | 52721145.19 | 18447741.46 | 15576574.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.83 | 1.74 |
| 清算备付金 | 179546.78 | 276111.47 | 73100.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 100472760.97 | 35122535.13 | 28374876.14 |
| 基金持有人权益合计 | 97688352.78 | 33799693.96 | 27074040.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80992.33 | 41909.86 | 200004.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 796924.95 | 1000672.14 | 45344.16 |
| 股票投资市值 | 90959833.86 | 30088981.43 | 24998664.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 157532.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
