会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8962929.54 | 11719033.57 | 863531.61 |
保证金 | 3298190.77 | 10863355.89 | 23197.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1987546.37 | 2111557.26 | 247.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70752.80 | NaN | 99291.78 |
应收申购款 | 2006.99 | 2229.89 | 4114.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 217894839.02 | 227129756.10 | 11300858.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 148693.63 | 154877.67 | 10584.00 |
应付基金托管费 | 18586.72 | 19359.68 | 1323.01 |
应付交易清算款 | NaN | 43803.90 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63633.50 | 68701.53 | 7046.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 287399.47 | 308392.80 | 240502.26 |
基金单位总额 | 147714968.44 | 155656063.39 | 7852826.45 |
未分配收益 | 69892471.11 | 71165299.91 | 3207529.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 217607439.55 | 226821363.30 | 11060356.14 |
基金单位发行总份额 | 147714968.44 | 155656063.39 | 7852826.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.47 | 1.62 |
清算备付金 | 3268856.81 | 10854210.96 | 7932.33 |
买入返售证券 | NaN | 20000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 217894839.02 | 227129756.10 | 11300858.40 |
基金持有人权益合计 | 217607439.55 | 226821363.30 | 11060356.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50000.00 | 19835.79 | 220000.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6452.73 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 326.82 | 234.93 |
股票投资市值 | 62891412.55 | 63152579.49 | 10310476.40 |
债券投资市值 | 140682000.00 | 119281000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |