会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2743033.35 | 2067299.75 | 1406891.28 |
| 保证金 | 771955.56 | 380567.90 | 194600.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15297.91 | 7323.77 | 4873.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28409.65 | 1287690.88 | 1205474.53 |
| 应收申购款 | 25249.81 | 16068.03 | 9640.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40613442.33 | 28318857.83 | 28543230.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49447.87 | 31592.20 | 30242.87 |
| 应付基金托管费 | 8241.30 | 5265.35 | 5040.49 |
| 应付交易清算款 | 89231.87 | 1926111.97 | 817346.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199979.66 | 102983.02 | 55155.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 617560.24 | 2469507.81 | 961376.26 |
| 基金单位总额 | 28730259.03 | 19245902.44 | 20807598.71 |
| 未分配收益 | 11265623.06 | 6603447.58 | 6774255.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39995882.09 | 25849350.02 | 27581854.11 |
| 基金单位发行总份额 | 28730259.03 | 19245902.44 | 20807598.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.34 | 1.33 |
| 清算备付金 | 701687.91 | 343134.65 | 175810.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40613442.33 | 28318857.83 | 28543230.37 |
| 基金持有人权益合计 | 39995882.09 | 25849350.02 | 27581854.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90126.14 | 20763.48 | 44010.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67.55 | 11.51 | 32.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180465.85 | 382780.28 | 9547.31 |
| 股票投资市值 | 26130615.85 | 16859365.00 | 17892589.58 |
| 债券投资市值 | 10898880.20 | 7700542.50 | 7829160.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
