会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2684690.52 | 1094162.78 | 1928318.81 |
| 保证金 | 52255710.23 | 1506.92 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67761810.68 | 19029220.41 | 13958526.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 65519.09 | 1739.89 | 34647.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5533565046.02 | 1224821330.00 | 1054847188.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1155796.97 | 240347.85 | 266760.62 |
| 应付基金托管费 | 385265.66 | 80115.97 | 88920.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77488.11 | 36993.17 | 57344.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119479.12 | 141705.30 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 282028211.38 | 249964660.16 | 632575.31 |
| 基金单位总额 | 5133425119.73 | 958578554.46 | 1044941551.59 |
| 未分配收益 | 118111714.91 | 16278115.38 | 9273062.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5251536834.64 | 974856669.84 | 1054214613.64 |
| 基金单位发行总份额 | 5133425119.73 | 958578554.46 | 1044941551.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 52255710.23 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 57000315.50 | NaN | 131000396.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5533565046.02 | 1224821330.00 | 1054847188.95 |
| 基金持有人权益合计 | 5251536834.64 | 974856669.84 | 1054214613.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219001.17 | 117695.39 | 201000.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6590.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18722.41 | 347796.74 | 11549.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5353797000.00 | 1204694700.00 | 907925300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
