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中信建投凤凰货币B(004553)

中信建投凤凰货币B(004553)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14287944.06103192947.7020160258.40
保证金NaN2399.6630183.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5550749.852158467.74429761.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款180219.19NaNNaN
应收申购款25530.0010077423.482985100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4553343593.192246194466.07124096558.71
应付基金管理费及业绩报酬517618.45247923.7850932.37
应付基金托管费276063.1785756.1812347.27
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金156130.67105997.478398.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN28338.70639.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1552864.84283699283.4313318383.62
基金单位总额4551790728.351962495182.64110778175.09
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4551790728.351962495182.64110778175.09
基金单位发行总份额4551790728.351962495182.64110778175.09
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN28571.43
买入返售证券1127982224.07499146548.7312000138.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4553343593.192246194466.07124096558.71
基金持有人权益合计4551790728.351962495182.64110778175.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.0090822.86174000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN10443.072255.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3405316926.021631616678.7688491117.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元