会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1945883.98 | 412600.56 | 95119.30 |
| 保证金 | 803338.58 | 1384110.67 | 856943.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 461112.75 | 978311.21 | 1253373.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 658297.80 | 1806617.95 |
| 应收申购款 | 899.28 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66616148.59 | 68108585.68 | 83784633.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27010.32 | 39006.13 | 46007.25 |
| 应付基金托管费 | 7717.26 | 11144.60 | 13144.93 |
| 应付交易清算款 | 1404050.54 | 709874.14 | 1835628.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18256.28 | 269401.35 | 118800.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1350.41 | 1303.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18317885.06 | 3453735.76 | 5235868.61 |
| 基金单位总额 | 52880116.56 | 65089296.45 | 79716868.65 |
| 未分配收益 | -4581853.03 | -434446.53 | -1168103.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48298263.53 | 64654849.92 | 78548764.87 |
| 基金单位发行总份额 | 52880116.56 | 65089296.45 | 79716868.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 763443.17 | 1321112.36 | 822572.92 |
| 买入返售证券 | 1500000.00 | 5300000.00 | 7500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66616148.59 | 68108585.68 | 83784633.48 |
| 基金持有人权益合计 | 48298263.53 | 64654849.92 | 78548764.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268201.36 | 324574.01 | 214390.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 985.07 | 1124.93 | 6009.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 91664.23 | 197260.19 | 584.36 |
| 股票投资市值 | 9497423.00 | 4766104.00 | 7816154.00 |
| 债券投资市值 | 52407491.00 | 54609161.44 | 64456425.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
