会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3226852.99 | 5568312.03 | 4406581.71 |
保证金 | 79446.19 | 62071.59 | 316638.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 572.77 | 11535.94 | 1048.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 290327.72 | NaN | 514447.66 |
应收申购款 | 5861.21 | 177065.71 | 8334.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 29305907.96 | 42209612.07 | 51092953.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35819.26 | 48840.24 | 63681.44 |
应付基金托管费 | 5969.89 | 8140.05 | 10613.58 |
应付交易清算款 | 1086703.32 | 2970593.67 | 571518.21 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 45466.81 | 49456.52 | 106107.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1215636.84 | 3374876.46 | 1834032.80 |
基金单位总额 | 15216046.93 | 21566064.31 | 27556666.89 |
未分配收益 | 12874224.19 | 17268671.30 | 21702253.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28090271.12 | 38834735.61 | 49258920.24 |
基金单位发行总份额 | 15216046.93 | 21566064.31 | 27556666.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.80 | 1.79 |
清算备付金 | 60707.00 | 42081.44 | 271340.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 29305907.96 | 42209612.07 | 51092953.04 |
基金持有人权益合计 | 28090271.12 | 38834735.61 | 49258920.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40002.09 | 55002.02 | 141059.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.05 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1675.42 | 242843.96 | 941051.84 |
股票投资市值 | 25662447.08 | 35788766.80 | 45845902.14 |
债券投资市值 | 40400.00 | 601860.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |