会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13235039.63 | 13070240.98 | 5408542.54 |
| 保证金 | 4787993.38 | 4584309.80 | 3467330.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5578121.46 | 6159505.76 | 6717653.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3382200.36 | 229607.94 | 610375.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 406219458.59 | 322865550.78 | 434789674.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 174015.12 | 173791.50 | 204833.37 |
| 应付基金托管费 | 53543.13 | 53474.30 | 63025.64 |
| 应付交易清算款 | 11689802.17 | NaN | 4019407.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 248324.99 | 242264.64 | 221761.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -31884.16 | NaN | 442.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83845891.19 | 3291911.09 | 66119117.05 |
| 基金单位总额 | 298071767.27 | 299590610.97 | 345908064.48 |
| 未分配收益 | 24301800.13 | 19983028.72 | 22762492.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 322373567.40 | 319573639.69 | 368670557.16 |
| 基金单位发行总份额 | 298071767.27 | 299590610.97 | 345908064.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4785482.53 | 4576030.32 | 3467003.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 406219458.59 | 322865550.78 | 434789674.21 |
| 基金持有人权益合计 | 322373567.40 | 319573639.69 | 368670557.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170047.85 | 89308.00 | 180047.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2220703.54 | 2221310.19 | 2249274.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215718.37 | 406233.16 | 410117.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 379236103.76 | 298821886.30 | 388619772.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
