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华夏稳定双利债券A(004547)

华夏稳定双利债券A(004547)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13235039.6313070240.985408542.54
保证金4787993.384584309.803467330.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5578121.466159505.766717653.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3382200.36229607.94610375.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值406219458.59322865550.78434789674.21
应付基金管理费及业绩报酬174015.12173791.50204833.37
应付基金托管费53543.1353474.3063025.64
应付交易清算款11689802.17NaN4019407.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金248324.99242264.64221761.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-31884.16NaN442.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额83845891.193291911.0966119117.05
基金单位总额298071767.27299590610.97345908064.48
未分配收益24301800.1319983028.7222762492.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值322373567.40319573639.69368670557.16
基金单位发行总份额298071767.27299590610.97345908064.48
每份基金单位资产净值1.041.021.02
清算备付金4785482.534576030.323467003.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计406219458.59322865550.78434789674.21
基金持有人权益合计322373567.40319573639.69368670557.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170047.8589308.00180047.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2220703.542221310.192249274.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款215718.37406233.16410117.45
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值379236103.76298821886.30388619772.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元