会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19801251413.79 | 16301157055.03 | 11150518926.06 |
| 保证金 | 62684762.15 | 70306510.49 | 29542189.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 226062459.61 | 268577105.95 | 151231996.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 18871.23 |
| 应收申购款 | NaN | 14187423.57 | 3769985.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59387119226.52 | 59946229863.96 | 53557243619.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9351209.22 | 10368399.38 | 7601802.56 |
| 应付基金托管费 | 2337802.29 | 2592099.88 | 1900450.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8931.51 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 542319.22 | 461409.28 | 464298.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1049879.22 | 848967.54 | 301534.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4361165826.77 | 4091976699.55 | 1785359064.98 |
| 基金单位总额 | 55025953399.75 | 55854253164.41 | 51771884554.50 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55025953399.75 | 55854253164.41 | 51771884554.50 |
| 基金单位发行总份额 | 55025953399.75 | 55854253164.41 | 51771884554.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 62650458.11 | 70267369.41 | 29509769.10 |
| 买入返售证券 | 8646335051.52 | 8028753822.16 | 11070623064.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59387119226.52 | 59946229863.96 | 53557243619.48 |
| 基金持有人权益合计 | 55025953399.75 | 55854253164.41 | 51771884554.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262728.19 | 141397.64 | 267446.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 383202.98 | 284979.51 | 454714.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20152490.25 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 30470829086.48 | 35246857946.76 | 31051538585.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
