会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 153617970.58 | 20050970.05 | 7937955.32 |
| 保证金 | 137049558.34 | 37464756.96 | 34679038.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 75201415.15 | 68317171.71 | 42313714.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23841173.75 | 70996580.01 | 40130783.58 |
| 应收申购款 | 3092861.06 | 18934017.04 | 89101877.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7025020732.42 | 5513067401.17 | 4642135218.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1362546.69 | 1380763.12 | 746134.80 |
| 应付基金托管费 | 454182.22 | 460254.35 | 248711.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56798.34 | 44837.22 | 51957.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 353147.28 | 5468.38 | 13403.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1254616911.04 | 215048492.33 | 338357177.25 |
| 基金单位总额 | 5061396147.47 | 4709317111.22 | 3872978276.96 |
| 未分配收益 | 709007673.91 | 588701797.62 | 430799763.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5770403821.38 | 5298018908.84 | 4303778040.92 |
| 基金单位发行总份额 | 5061396147.47 | 4709317111.22 | 3872978276.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 116216513.73 | 26345803.91 | 29019291.01 |
| 买入返售证券 | 299820769.74 | NaN | 350000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7025020732.42 | 5513067401.17 | 4642135218.17 |
| 基金持有人权益合计 | 5770403821.38 | 5298018908.84 | 4303778040.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223000.00 | 99185.88 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 275190.18 | 372663.62 | 184911.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6807782.22 | 90683927.83 | 36897408.48 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6332396983.80 | 5238963505.40 | 4019971848.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
