会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1257207.33 | 2472153.35 | 2837320.55 |
| 保证金 | 503787.75 | 88383.97 | 405358.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 595049.37 | 914989.64 | 784419.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63728423.45 | 77290202.16 | 82898277.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43481.00 | 55965.71 | 56843.03 |
| 应付基金托管费 | 12078.06 | 15546.03 | 15789.75 |
| 应付交易清算款 | 404094.90 | 1434738.57 | 1701991.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 737.50 | 36132.51 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3071.17 | NaN | 898.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6920825.86 | 1617757.29 | 7227448.37 |
| 基金单位总额 | 44448647.48 | 57011223.96 | 57011223.96 |
| 未分配收益 | 12358950.11 | 18661220.91 | 18659604.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56807597.59 | 75672444.87 | 75670828.80 |
| 基金单位发行总份额 | 44448647.48 | 57011223.96 | 57011223.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.31 | 1.31 |
| 清算备付金 | 496668.24 | 81964.03 | 395175.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63728423.45 | 77290202.16 | 82898277.17 |
| 基金持有人权益合计 | 56807597.59 | 75672444.87 | 75670828.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1791.55 | 3546.74 | 9480.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7963079.00 | 15610975.20 | 20756651.88 |
| 债券投资市值 | 53409300.00 | 57203700.00 | 53125403.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
