会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3133432.79 | 5289817.97 | 1251870.19 |
| 保证金 | 131520.17 | 1269262.96 | 295710.71 |
| 应收股利 | 57418.33 | 445719.35 | 6894.65 |
| 应收利息 | 891.08 | 615.16 | 246.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1004354.21 |
| 应收申购款 | NaN | 1631092.61 | 233511.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31431772.50 | 38171455.07 | 12584545.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13204.78 | 10091.00 | 4874.40 |
| 应付基金托管费 | 2640.94 | 2018.20 | 974.91 |
| 应付交易清算款 | 5.57 | 3145204.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20975.11 | 13588.68 | 14934.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 554964.54 | 6161419.58 | 2295690.67 |
| 基金单位总额 | 29923547.60 | 26602140.70 | 10384972.83 |
| 未分配收益 | 953260.36 | 5407894.79 | -96118.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30876807.96 | 32010035.49 | 10288854.35 |
| 基金单位发行总份额 | 29923547.60 | 26602140.70 | 10384972.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.20 | 0.99 |
| 清算备付金 | 131520.17 | 1269262.96 | 295710.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31431772.50 | 38171455.07 | 12584545.02 |
| 基金持有人权益合计 | 30876807.96 | 32010035.49 | 10288854.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130033.67 | 94359.11 | 74533.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 385515.58 | 2893373.85 | 2198635.62 |
| 股票投资市值 | 28108510.13 | 29534947.02 | 9791957.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
