会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15932299.08 | 4564531.77 | 11509524.56 |
| 保证金 | 44782.63 | 892969.76 | 10826963.92 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 936463.04 | 1154207.71 | 11595529.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 55540767.88 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78686603.75 | 76225461.61 | 852046279.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62697.27 | 64545.24 | 558530.47 |
| 应付基金托管费 | 12539.45 | 12909.03 | 111706.09 |
| 应付交易清算款 | 2035387.38 | 0.00 | 30386268.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22674.76 | 38833.44 | 577097.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 386985.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2281274.83 | 320202.37 | 178131516.08 |
| 基金单位总额 | 76086317.32 | 76086317.32 | 658371805.56 |
| 未分配收益 | 319011.60 | -181058.08 | 15542957.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76405328.92 | 75905259.24 | 673914763.13 |
| 基金单位发行总份额 | 76086317.32 | 76086317.32 | 658371805.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 31646.02 | 801691.81 | 10676234.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 17400000.00 | 162037607.41 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78686603.75 | 76225461.61 | 852046279.21 |
| 基金持有人权益合计 | 76405328.92 | 75905259.24 | 673914763.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97806.60 | 150000.00 | 206369.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.55 | 2278.46 | 77734.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | NaN | 8992581.97 | 110312343.52 |
| 债券投资市值 | 61773059.00 | 43221170.40 | 460165349.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
