会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1018416.07 | 1511605.60 | 544290.60 |
| 保证金 | 143626.11 | 52196.16 | 394626.31 |
| 应收股利 | NaN | 2120.80 | NaN |
| 应收利息 | -233.54 | 358.88 | 305.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 453375.67 | NaN | 64507.36 |
| 应收申购款 | NaN | 13143.69 | 6810.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9851722.61 | 9799124.08 | 6235611.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12134.95 | 11597.43 | 9137.16 |
| 应付基金托管费 | 809.01 | 773.18 | 609.14 |
| 应付交易清算款 | 609917.66 | 95279.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30993.57 | 19624.91 | 15560.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 666173.54 | 196693.41 | 161255.49 |
| 基金单位总额 | 7350029.14 | 7716961.77 | 4842003.63 |
| 未分配收益 | 1835519.93 | 1885468.90 | 1232352.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9185549.07 | 9602430.67 | 6074356.03 |
| 基金单位发行总份额 | 7350029.14 | 7716961.77 | 4842003.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.25 | 1.26 |
| 清算备付金 | 131142.11 | 41431.41 | 386871.56 |
| 买入返售证券 | 700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9851722.61 | 9799124.08 | 6235611.52 |
| 基金持有人权益合计 | 9185549.07 | 9602430.67 | 6074356.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10000.00 | 4985.53 | 10091.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.13 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221.31 | 62432.98 | 125331.70 |
| 股票投资市值 | 7536538.30 | 8219698.95 | 5225071.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
