会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 219051774.04 | 8102322.20 | 10783360.67 |
保证金 | 7590452.10 | 6331734.31 | 1484792.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25168177.01 | 9001993.95 | 8402445.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 11208913.44 | 6152608.25 | 1583821.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3178601656.35 | 1058891735.22 | 781339542.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2176321.59 | 838789.93 | 638209.84 |
应付基金托管费 | 435264.31 | 167758.01 | 127641.98 |
应付交易清算款 | 213602431.54 | 1019930.22 | 7488612.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 204637.10 | 76808.07 | 33636.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -45283.78 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 218861844.18 | 4666202.37 | 9207793.38 |
基金单位总额 | 2686872141.38 | 930699232.93 | 705412699.15 |
未分配收益 | 272867670.79 | 123526299.92 | 66719049.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2959739812.17 | 1054225532.85 | 772131749.04 |
基金单位发行总份额 | 2686872141.38 | 930699232.93 | 705412699.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.13 | 1.09 |
清算备付金 | 7494256.40 | 6297762.00 | 1438260.69 |
买入返售证券 | 228000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3178601656.35 | 1058891735.22 | 781339542.42 |
基金持有人权益合计 | 2959739812.17 | 1054225532.85 | 772131749.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213329.79 | 98201.20 | 170659.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 111429.81 | 47701.91 | 35548.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2163713.82 | 2417013.03 | 713484.40 |
股票投资市值 | 587178177.36 | 207674716.96 | 136461273.37 |
债券投资市值 | 2100404162.40 | 786628359.55 | 587623848.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |