会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52557102.03 | 25495544.77 | 40245719.18 |
| 保证金 | 2070015.52 | 2484208.45 | 4969971.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7761.19 | 6051.46 | 5371.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37832579.15 | 3831903.25 | 1343492.44 |
| 应收申购款 | 46429.44 | 2209197.65 | 3529467.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 691442309.66 | 450900800.05 | 302350458.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 463100.46 | 264661.66 | 179195.45 |
| 应付基金托管费 | 104197.62 | 59548.87 | 40318.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 844910.39 | 301559.52 | 221683.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61752938.58 | 1353261.31 | 625287.94 |
| 基金单位总额 | 468412239.23 | 277955639.34 | 196745507.70 |
| 未分配收益 | 161277131.85 | 171591899.40 | 104979663.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 629689371.08 | 449547538.74 | 301725170.75 |
| 基金单位发行总份额 | 468412239.23 | 277955639.34 | 196745507.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.57 | 1.49 |
| 清算备付金 | 1896680.42 | 2391189.78 | 1262355.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 691442309.66 | 450900800.05 | 302350458.69 |
| 基金持有人权益合计 | 629689371.08 | 449547538.74 | 301725170.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 134474.59 | 130031.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.22 | 0.75 | 13443.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60086939.97 | 569285.37 | 24238.54 |
| 股票投资市值 | 597981305.31 | 416414431.18 | 252099913.35 |
| 债券投资市值 | 947117.02 | 459463.29 | 156523.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
