会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70863851.07 | 152006580.84 | 129600452.17 |
| 保证金 | 1420257.71 | 1162840.54 | 1670855.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8383.89 | 15587.42 | 513209.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1115864.14 | 18112333.39 | NaN |
| 应收申购款 | 1209739.46 | 1065238.87 | 7253748.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 634967141.40 | 922179334.96 | 1556189870.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 796140.33 | 1150798.69 | 1822474.19 |
| 应付基金托管费 | 132690.04 | 191799.79 | 303745.72 |
| 应付交易清算款 | 3086230.05 | NaN | 35708653.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 596004.85 | 428837.59 | 1760118.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5744691.76 | 11903395.22 | 53082195.77 |
| 基金单位总额 | 282315551.47 | 362192847.92 | 601017821.69 |
| 未分配收益 | 346906898.17 | 548083091.82 | 902089852.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 629222449.64 | 910275939.74 | 1503107674.48 |
| 基金单位发行总份额 | 282315551.47 | 362192847.92 | 601017821.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 2.51 | 2.50 |
| 清算备付金 | 1283031.16 | 643315.93 | 1353361.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 634967141.40 | 922179334.96 | 1556189870.25 |
| 基金持有人权益合计 | 629222449.64 | 910275939.74 | 1503107674.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202917.11 | 128215.88 | 211569.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 12.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 930341.00 | 10003729.58 | 13275622.79 |
| 股票投资市值 | 560349045.13 | 749816753.90 | 1382919560.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 34232044.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
