会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2645818.72 | 2614252.46 | 4507121.30 |
| 保证金 | 18707550.41 | 11805056.10 | 16131411.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7305368.81 | 6931460.62 | 7110967.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29956859.43 | 10411428.70 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 517277851.07 | 516325343.34 | 501019994.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92634.12 | 86279.39 | 86053.80 |
| 应付基金托管费 | 40141.46 | 37387.73 | 37289.99 |
| 应付交易清算款 | 30012552.09 | NaN | 2073454.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2180.00 | 2138.04 | 3898.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -41769.50 | NaN | -55091.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 152315714.86 | 165254535.45 | 162356449.62 |
| 基金单位总额 | 292068398.56 | 292068398.56 | 292068398.56 |
| 未分配收益 | 72893737.65 | 59002409.33 | 46595146.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 364962136.21 | 351070807.89 | 338663545.09 |
| 基金单位发行总份额 | 292068398.56 | 292068398.56 | 292068398.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
| 清算备付金 | 18700672.25 | 11798153.83 | 16113406.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 517277851.07 | 516325343.34 | 501019994.71 |
| 基金持有人权益合计 | 364962136.21 | 351070807.89 | 338663545.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84054.59 | 169500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39976.69 | 44675.70 | 41343.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 458662253.70 | 474563145.46 | 463270495.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
