会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10206069.09 | 5386911.24 | 9077165.54 |
保证金 | 759043.99 | 103406.66 | 281508.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 26422460.40 | 32225259.82 | 21244744.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1998.40 | 1498.80 | 9996.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1506454991.88 | 1428727526.52 | 1047966965.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 281808.89 | 267386.32 | 261844.10 |
应付基金托管费 | 93936.30 | 89128.78 | 87281.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 43751.58 | 15322.35 | 25501.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 323500.93 | 203169.13 | 3332.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 398324556.16 | 302778696.80 | 14714185.13 |
基金单位总额 | 1098297321.83 | 1098647172.48 | 1000877893.71 |
未分配收益 | 9833113.89 | 27301657.24 | 32374886.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1108130435.72 | 1125948829.72 | 1033252780.34 |
基金单位发行总份额 | 1098297321.83 | 1098647172.48 | 1000877893.71 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | 747453.51 | 98344.14 | 277481.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000150.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1506454991.88 | 1428727526.52 | 1047966965.47 |
基金持有人权益合计 | 1108130435.72 | 1125948829.72 | 1033252780.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 88516.24 | 178500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 158474.35 | 118226.97 | 184945.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 4920.86 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1469065420.00 | 1391010450.00 | 997353400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |