会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28834646.44 | 13552699.00 | 20020471.41 |
| 保证金 | 54148.82 | 1950226.11 | 1020014.19 |
| 应收股利 | NaN | 533520.00 | NaN |
| 应收利息 | 6593.28 | 2582.50 | 4793.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 409074.84 |
| 应收申购款 | 353468.79 | 454391.76 | 669355.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335579278.21 | 153328730.18 | 235991699.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 193952.15 | 88590.16 | 134790.86 |
| 应付基金托管费 | 27707.45 | 12655.73 | 19255.84 |
| 应付交易清算款 | 31.69 | 15.27 | 43.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36171.62 | 54275.06 | 341620.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1350711.57 | 1678974.55 | 6062640.10 |
| 基金单位总额 | 140797092.83 | 81108795.91 | 125479980.42 |
| 未分配收益 | 193431473.81 | 70540959.72 | 104449079.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 334228566.64 | 151649755.63 | 229929059.77 |
| 基金单位发行总份额 | 140797092.83 | 81108795.91 | 125479980.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.40 | 1.89 | 1.85 |
| 清算备付金 | NaN | 1909158.71 | 933803.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335579278.21 | 153328730.18 | 235991699.87 |
| 基金持有人权益合计 | 334228566.64 | 151649755.63 | 229929059.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170293.82 | 85263.13 | 172529.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 903178.22 | 1429619.83 | 5380939.43 |
| 股票投资市值 | 306330420.88 | 136835310.81 | 213867991.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
