会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3998870.53 | 316110232.48 | 702027321.52 |
| 保证金 | NaN | NaN | 285.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7291003.24 | 15718003.85 | 9557692.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 225000000.00 | 20000000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7696937318.91 | 9091258849.33 | 7122675343.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1593383.62 | 1837030.87 | 1561214.71 |
| 应付基金托管费 | 318676.69 | 367406.15 | 312242.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 147422.64 | 174585.59 | 139722.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37035.22 | 373879.30 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 153020251.08 | 1323468037.53 | 2934509.53 |
| 基金单位总额 | 7543917067.83 | 7767790811.80 | 7119740834.43 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7543917067.83 | 7767790811.80 | 7119740834.43 |
| 基金单位发行总份额 | 7543917067.83 | 7767790811.80 | 7119740834.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2103384355.08 | 3052682259.05 | 2383618675.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7696937318.91 | 9091258849.33 | 7122675343.96 |
| 基金持有人权益合计 | 7543917067.83 | 7767790811.80 | 7119740834.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237300.00 | 123363.46 | 237000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11883.94 | 46091.90 | 45068.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9942214.46 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5582263090.06 | 5481748353.95 | 4007471369.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
