鹏华量化混合(004489)
鹏华量化混合(004489)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7183951.47 | 7822618.79 | 4244818.19 |
| 保证金 | 896.51 | 392580.92 | 1088334.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1500.34 | 1764.00 | -6899.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 936556.02 |
| 应收申购款 | 691.70 | 1511.96 | 11166.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13464700.22 | 17125166.67 | 33362751.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17306.86 | 22366.40 | 47128.23 |
| 应付基金托管费 | 2884.47 | 3727.73 | 7854.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 909872.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6475.14 | 41282.62 | 60499.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 151666.47 | 277183.51 | 1236415.98 |
| 基金单位总额 | 16743056.13 | 19468465.37 | 31714802.00 |
| 未分配收益 | -3430022.38 | -2620482.21 | 411533.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13313033.75 | 16847983.16 | 32126335.16 |
| 基金单位发行总份额 | 16743056.13 | 19468465.37 | 31714802.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.87 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 360036.02 | 1078392.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 22000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13464700.22 | 17125166.67 | 33362751.14 |
| 基金持有人权益合计 | 13313033.75 | 16847983.16 | 32126335.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125000.00 | 208860.77 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.36 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 945.63 | 51061.06 |
| 股票投资市值 | 6277660.20 | 8906691.00 | 5088775.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
