会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12891020.17 | 6204219.34 | 3457060.57 |
| 保证金 | 385689.28 | 48550.20 | 33557.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1510.70 | 499.38 | 368.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 229553.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1651779.09 | 7051607.62 | 438726.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 228570110.91 | 109811729.88 | 61369607.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6460.55 | 2796.14 | 1753.70 |
| 应付基金托管费 | 1292.11 | 559.24 | 350.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4434998.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38550.70 | 22283.66 | 9274.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3570412.19 | 6529781.07 | 648830.11 |
| 基金单位总额 | 160363002.44 | 65973093.28 | 37883068.03 |
| 未分配收益 | 64636696.28 | 37308855.53 | 22837709.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 224999698.72 | 103281948.81 | 60720777.42 |
| 基金单位发行总份额 | 160363002.44 | 65973093.28 | 37883068.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.67 | 1.67 |
| 清算备付金 | 274887.46 | 44671.18 | 31319.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 228570110.91 | 109811729.88 | 61369607.53 |
| 基金持有人权益合计 | 224999698.72 | 103281948.81 | 60720777.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175440.97 | 71093.50 | 140661.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6593.92 | NaN | 1109.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3286743.04 | 1986861.87 | 488793.86 |
| 股票投资市值 | 1612888.00 | 2344896.64 | 1347153.00 |
| 债券投资市值 | 18000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
