会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4032165.74 | 4017845.91 | 55977121.15 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39767773.14 | 34251510.71 | 30576303.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 10201.84 | 10016.99 | 144.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2597456190.33 | 1960106373.61 | 1894349569.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 510286.41 | 434738.98 | 442487.92 |
应付基金托管费 | 170095.48 | 144913.01 | 147495.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 6800000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34920.73 | 28561.74 | 12429.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 248751.54 | 30035.73 | 50742.88 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 587246165.74 | 192831282.45 | 153763712.18 |
基金单位总额 | 1876602847.76 | 1688384311.37 | 1688922017.69 |
未分配收益 | 133607176.83 | 78890779.79 | 51663839.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2010210024.59 | 1767275091.16 | 1740585857.05 |
基金单位发行总份额 | 1876602847.76 | 1688384311.37 | 1688922017.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 19740149.61 | NaN | 6800000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2597456190.33 | 1960106373.61 | 1894349569.23 |
基金持有人权益合计 | 2010210024.59 | 1767275091.16 | 1740585857.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.96 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.69 | 10.07 | 9714.75 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2533905900.00 | 1921827000.00 | 1800996000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |