会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55735270.77 | 59343267.99 | 28817030.50 |
| 保证金 | 2252309.84 | 39711453.08 | 2518822.39 |
| 应收股利 | NaN | 401487.69 | NaN |
| 应收利息 | 1329492.05 | 1158135.41 | 1542872.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3786056.07 | 1080793.17 | 15497635.30 |
| 应收申购款 | NaN | 801105.93 | 910546.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1276339023.45 | 2113877302.85 | 1622665959.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1777573.31 | 2549798.18 | 1935701.87 |
| 应付基金托管费 | 296262.22 | 424966.34 | 322616.97 |
| 应付交易清算款 | 10041516.09 | 20655096.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1479305.09 | 1627514.11 | 1529088.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13806656.71 | 32620848.67 | 11575967.46 |
| 基金单位总额 | 633393943.33 | 884098153.16 | 759483659.90 |
| 未分配收益 | 629138423.41 | 1197158301.02 | 851606332.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1262532366.74 | 2081256454.18 | 1611089991.98 |
| 基金单位发行总份额 | 633393943.33 | 884098153.16 | 759483659.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.35 | 2.12 |
| 清算备付金 | 2032176.47 | 39428901.86 | 1545943.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1276339023.45 | 2113877302.85 | 1622665959.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1262532366.74 | 2081256454.18 | 1611089991.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212000.00 | 119436.60 | 228108.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 7244036.78 | 7560448.33 |
| 股票投资市值 | 1147249804.72 | 1947875249.18 | 1501039787.28 |
| 债券投资市值 | 65986090.00 | 63505810.40 | 72339265.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
