会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 67504071.11 | 5292110.14 | 6982368.58 |
保证金 | 983779.84 | 2068670.94 | 997884.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 131741.88 | 1402.23 | 2006.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 34060714.63 | 23254.41 | 4298.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 512549302.09 | 66151612.80 | 93333446.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 272117.68 | 81303.12 | 121143.05 |
应付基金托管费 | 45352.92 | 13550.54 | 20190.51 |
应付交易清算款 | 57203451.59 | 1137198.24 | 1390469.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 732187.57 | 320836.93 | 521260.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 69127106.53 | 1830585.54 | 3185752.15 |
基金单位总额 | 261159027.56 | 49984934.67 | 78136687.03 |
未分配收益 | 182263168.00 | 14336092.59 | 12011007.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 443422195.56 | 64321027.26 | 90147694.48 |
基金单位发行总份额 | 261159027.56 | 49984934.67 | 78136687.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.29 | 1.15 |
清算备付金 | 918206.78 | 1980292.67 | 874506.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 512549302.09 | 66151612.80 | 93333446.63 |
基金持有人权益合计 | 443422195.56 | 64321027.26 | 90147694.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 196631.28 | 89402.18 | 180044.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10670370.20 | 188294.53 | 952643.50 |
股票投资市值 | 395583455.13 | 58766175.08 | 85346888.61 |
债券投资市值 | 14285539.50 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |