会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1324018.95 | 1526264.83 | 33183527.41 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 800312.47 | 1121512.68 | 783559.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104707673.30 | 218302279.66 | 223067802.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28944.73 | 60914.44 | 57531.55 |
| 应付基金托管费 | 8771.12 | 18458.89 | 17433.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 10307965.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7840.77 | 13558.68 | 11116.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 243115.64 | 580105.61 | 10627982.69 |
| 基金单位总额 | 99263438.59 | 198392191.57 | 209963278.83 |
| 未分配收益 | 5201119.07 | 19329982.48 | 2476541.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104464557.66 | 217722174.05 | 212439820.16 |
| 基金单位发行总份额 | 992742.58 | 1982269.66 | 177815.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 120.98 | 119.69 | 118.22 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 32585368.88 | 76165174.25 | 69905344.86 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104707673.30 | 218302279.66 | 223067802.85 |
| 基金持有人权益合计 | 104464557.66 | 217722174.05 | 212439820.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192623.60 | 459000.00 | 232149.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2045.98 | 5770.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 69997973.00 | 139489327.90 | 119195370.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
