会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 827134.18 | 3716955.71 | 3201357.27 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1010.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27603587.67 | 31544689.68 | 25191519.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1791372921.85 | 1748084645.39 | 1682949887.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 562322.76 | 537182.51 | 545904.15 |
| 应付基金托管费 | 140580.71 | 134295.64 | 136476.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6292.76 | 7748.75 | 7903.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29132.16 | 74062.28 | 26480.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 133487180.84 | 113867511.28 | 66000437.92 |
| 基金单位总额 | 1509706551.87 | 1509707385.14 | 1509707894.98 |
| 未分配收益 | 148179189.14 | 124509748.97 | 107241554.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1657885741.01 | 1634217134.11 | 1616949449.25 |
| 基金单位发行总份额 | 1509706551.87 | 1509707385.14 | 1509707894.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1791372921.85 | 1748084645.39 | 1682949887.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1657885741.01 | 1634217134.11 | 1616949449.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49165.62 | 60447.18 | 83886.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1759923000.00 | 1709823000.00 | 1654556000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
