会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 712261.91 | 626358.36 | 406871.88 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67025913.80 | 29489283.40 | 28215633.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3618965175.71 | 2229828163.77 | 2678793775.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 806172.38 | 544031.22 | 574318.51 |
| 应付基金托管费 | 268724.12 | 181343.74 | 191439.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56378.65 | 68358.09 | 104373.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 58859.97 | NaN | 134572.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 445854474.61 | 882994.40 | 402548983.40 |
| 基金单位总额 | 3047431619.50 | 2209237471.68 | 2227699201.33 |
| 未分配收益 | 125679081.60 | 19707697.69 | 48545590.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3173110701.10 | 2228945169.37 | 2276244791.99 |
| 基金单位发行总份额 | 3047431619.50 | 2209237471.68 | 2227699201.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 244000522.01 | 20300270.45 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3618965175.71 | 2229828163.77 | 2678793775.39 |
| 基金持有人权益合计 | 3173110701.10 | 2228945169.37 | 2276244791.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 89260.15 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3551227000.00 | 1955712000.00 | 2629871000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
