会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14991456.30 | 15506321.22 | 19985351.65 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24364141.49 | 46017711.98 | 73495760.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 312.25 | NaN | 99.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1826416910.04 | 3113344033.20 | 4441335212.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 516122.54 | 560856.00 | 927276.69 |
| 应付基金托管费 | 172040.84 | 186952.00 | 309092.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54921.89 | 74956.17 | 63003.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 177887.60 | 257976.43 | 80494.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 429201970.72 | 838971964.86 | 851520462.27 |
| 基金单位总额 | 1347077566.83 | 2210662736.95 | 3514119778.91 |
| 未分配收益 | 50137372.49 | 63709331.39 | 75694971.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1397214939.32 | 2274372068.34 | 3589814750.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1347077566.83 | 2210662736.95 | 3514119778.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1826416910.04 | 3113344033.20 | 4441335212.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1397214939.32 | 2274372068.34 | 3589814750.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 97443.16 | 196500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1787061000.00 | 3051820000.00 | 4347854000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
