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富国嘉利稳健定开混合(004460)

富国嘉利稳健定开混合(004460)资产负债

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款579328.92188357.90878473.14
保证金2437171.40577408.201183281.93
应收股利NaNNaN0.00
应收利息1246078.934477952.814308165.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款216357.772411400.950.00
应收申购款NaNNaN0.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值81654363.32310529193.41237867278.44
应付基金管理费及业绩报酬63796.88199713.59202252.85
应付基金托管费9569.5429957.0430337.94
应付交易清算款295226.222000000.000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6355.6621509.3033960.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-418.5712518.980.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6136592.6866526828.52544788.93
基金单位总额70430532.71234486095.19234486095.19
未分配收益5087237.939516269.702836394.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值75517770.64244002364.89237322489.51
基金单位发行总份额70430532.71234486095.19234486095.19
每份基金单位资产净值1.071.041.01
清算备付金2406366.76558905.641158436.49
买入返售证券NaN2000000.001200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计81654363.32310529193.41237867278.44
基金持有人权益合计75517770.64244002364.89237322489.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00129752.78150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3784.8313548.686886.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN0.00
股票投资市值5381660.0014625434.008975809.81
债券投资市值71793766.30286248639.55221321548.26
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元