会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 579328.92 | 188357.90 | 878473.14 |
| 保证金 | 2437171.40 | 577408.20 | 1183281.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 1246078.93 | 4477952.81 | 4308165.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 216357.77 | 2411400.95 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81654363.32 | 310529193.41 | 237867278.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63796.88 | 199713.59 | 202252.85 |
| 应付基金托管费 | 9569.54 | 29957.04 | 30337.94 |
| 应付交易清算款 | 295226.22 | 2000000.00 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6355.66 | 21509.30 | 33960.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -418.57 | 12518.98 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6136592.68 | 66526828.52 | 544788.93 |
| 基金单位总额 | 70430532.71 | 234486095.19 | 234486095.19 |
| 未分配收益 | 5087237.93 | 9516269.70 | 2836394.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75517770.64 | 244002364.89 | 237322489.51 |
| 基金单位发行总份额 | 70430532.71 | 234486095.19 | 234486095.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2406366.76 | 558905.64 | 1158436.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | 1200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81654363.32 | 310529193.41 | 237867278.44 |
| 基金持有人权益合计 | 75517770.64 | 244002364.89 | 237322489.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 129752.78 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3784.83 | 13548.68 | 6886.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 股票投资市值 | 5381660.00 | 14625434.00 | 8975809.81 |
| 债券投资市值 | 71793766.30 | 286248639.55 | 221321548.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
