会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1424297.20 | 649607.20 | 1252428.29 |
| 保证金 | NaN | 15968.52 | 6860537.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37538713.24 | 23393272.38 | 13123966.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1995458187.44 | 2576857048.10 | 827889931.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 516117.35 | 498422.27 | 149246.68 |
| 应付基金托管费 | 172039.11 | 166140.75 | 49748.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30799.32 | 30154.02 | 39706.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 73645.01 | 72010.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 938785.17 | 550934658.28 | 238585797.84 |
| 基金单位总额 | 1903243701.21 | 1903243696.93 | 585013950.26 |
| 未分配收益 | 91275701.06 | 122678692.89 | 4290183.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1994519402.27 | 2025922389.82 | 589304133.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1903243701.21 | 1903243696.93 | 585013950.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 6849720.47 |
| 买入返售证券 | 38000177.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1995458187.44 | 2576857048.10 | 827889931.69 |
| 基金持有人权益合计 | 1994519402.27 | 2025922389.82 | 589304133.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 103219.55 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 829.39 | 5971.73 | 78292.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1918495000.00 | 2552798200.00 | 806653000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
