会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3482716.14 | 3313372.15 | 3419821.57 |
| 保证金 | 6058.11 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34056886.12 | 44805860.93 | 44651692.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.98 | 129.89 | 114.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2022492680.35 | 1997477362.97 | 2256129629.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 448552.89 | 438674.27 | 451637.46 |
| 应付基金托管费 | 149517.62 | 146224.76 | 150545.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11468.82 | 13330.63 | 20893.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 230491.44 | 105951.30 | 217469.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 257126706.65 | 214901052.23 | 468113905.45 |
| 基金单位总额 | 1699686382.52 | 1699819327.91 | 1700128265.21 |
| 未分配收益 | 65679591.18 | 82756982.83 | 87887458.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1765365973.70 | 1782576310.74 | 1788015723.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1699686382.52 | 1699819327.91 | 1700128265.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2022492680.35 | 1997477362.97 | 2256129629.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1765365973.70 | 1782576310.74 | 1788015723.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9833.44 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1984947000.00 | 1949358000.00 | 2208058000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
