会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1188519.30 | 1964866.01 | 644887.60 |
| 保证金 | 393056.01 | 858024.23 | 71536.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 247992.33 | 183189.19 | 1069669.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1500657.53 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16608468.74 | 38588742.73 | 61766516.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36794.64 | 36352.11 | 43823.21 |
| 应付基金托管费 | 8176.61 | 8078.26 | 9738.51 |
| 应付交易清算款 | 300300.27 | 997229.97 | 1000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1912.50 | 28877.28 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -225.20 | NaN | 2093.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 714814.61 | 3188135.18 | 3707780.11 |
| 基金单位总额 | 11885721.16 | 26946851.82 | 43610352.11 |
| 未分配收益 | 4007932.97 | 8453755.73 | 14448384.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15893654.13 | 35400607.55 | 58058736.72 |
| 基金单位发行总份额 | 11885721.16 | 26946851.82 | 43610352.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.31 | 1.32 |
| 清算备付金 | 385029.62 | 852892.17 | 65629.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16608468.74 | 38588742.73 | 61766516.83 |
| 基金持有人权益合计 | 15893654.13 | 35400607.55 | 58058736.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 779.50 | 835.30 | 6310.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22032.91 | 40617.41 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 9461933.30 | 13271399.86 |
| 债券投资市值 | 14778901.10 | 26120730.00 | 39219242.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
