会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 185205003.64 | 147670969.28 | 281352120.98 |
| 保证金 | 1303222.93 | 1256938.64 | 146610.50 |
| 应收股利 | NaN | 35959.47 | NaN |
| 应收利息 | 1111707.24 | 528088.88 | 1114910.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74685.20 | 134451735.99 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1974010.96 | 2920969.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2176986907.32 | 3052423511.96 | 3440549958.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3765090.69 | 5015503.69 | 5353794.85 |
| 应付基金托管费 | 470636.33 | 626937.94 | 669224.37 |
| 应付交易清算款 | 14.98 | 19824148.80 | 494.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 442590.54 | 740779.56 | 320382.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4890332.54 | 40985693.29 | 26536700.89 |
| 基金单位总额 | 970703022.41 | 1260083279.84 | 1466173099.64 |
| 未分配收益 | 1201393552.37 | 1751354538.83 | 1947840157.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2172096574.78 | 3011437818.67 | 3414013257.21 |
| 基金单位发行总份额 | 970703022.41 | 1260083279.84 | 1466173099.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.39 | 2.33 |
| 清算备付金 | 914711.05 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2176986907.32 | 3052423511.96 | 3440549958.10 |
| 基金持有人权益合计 | 2172096574.78 | 3011437818.67 | 3414013257.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212000.00 | 129310.55 | 253893.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 14649012.75 | 19938911.66 |
| 股票投资市值 | 1941751782.11 | 2718941537.04 | 3105761273.39 |
| 债券投资市值 | 47540506.20 | 47564271.70 | 49254074.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
