会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8910838768.44 | 9540209865.71 | 9078029416.17 |
| 保证金 | 21136363.64 | 27833333.33 | 45096190.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56815932.53 | 33890209.20 | 46657545.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 194154.29 | NaN | 570841.03 |
| 应收申购款 | 10355103.66 | NaN | 105.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20846145014.85 | 20963553550.60 | 19369100139.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2836347.11 | 2970468.55 | 2733325.23 |
| 应付基金托管费 | 945449.03 | 990156.18 | 911108.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206434.13 | 196420.88 | 121130.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 268575.08 | 428083.59 | 492072.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 730552432.45 | 1310588828.58 | 1188624193.18 |
| 基金单位总额 | 20115592582.40 | 19652964722.02 | 18180475945.91 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20115592582.40 | 19652964722.02 | 18180475945.91 |
| 基金单位发行总份额 | 20115592582.40 | 19652964722.02 | 18180475945.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 21136363.64 | 27833333.33 | 45096190.48 |
| 买入返售证券 | 2051872933.96 | 2079736116.67 | 3624091506.13 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20846145014.85 | 20963553550.60 | 19369100139.09 |
| 基金持有人权益合计 | 20115592582.40 | 19652964722.02 | 18180475945.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76629.13 | 26646.98 | 3308.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9749931758.33 | 9161884025.69 | 6574654534.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
