会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21034824.26 | 71199981.57 | 167621147.91 |
| 保证金 | 8314062.85 | 16525963.34 | 2973110.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -13594.77 | 292254.13 | 12718.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 41272.03 | 21993968.20 |
| 应收申购款 | 57898.02 | 121699.50 | 481507.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 271579670.38 | 369037010.46 | 871516759.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 342562.88 | 539058.05 | 1259888.85 |
| 应付基金托管费 | 57093.80 | 89843.01 | 209981.47 |
| 应付交易清算款 | 441252.67 | 3220758.47 | 12171317.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 405642.29 | 651389.95 | 1127922.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2529639.70 | 12700639.35 | 37339801.29 |
| 基金单位总额 | 101738490.58 | 134699312.18 | 323625464.04 |
| 未分配收益 | 167311540.10 | 221637058.93 | 510551493.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269050030.68 | 356336371.11 | 834176957.95 |
| 基金单位发行总份额 | 101738490.58 | 134699312.18 | 323625464.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.64 | 2.65 | 2.58 |
| 清算备付金 | 8121255.48 | 16225792.63 | 2518842.44 |
| 买入返售证券 | 86200000.00 | 140000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 271579670.38 | 369037010.46 | 871516759.24 |
| 基金持有人权益合计 | 269050030.68 | 356336371.11 | 834176957.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187232.83 | 123524.65 | 249870.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.80 | 0.67 | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1095841.43 | 8076064.55 | 22320819.55 |
| 股票投资市值 | 153063961.93 | 127026520.54 | 678074004.98 |
| 债券投资市值 | 2922518.09 | 13829319.35 | 360300.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
