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南方荣知定开混合C(004444)

南方荣知定开混合C(004444)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款443690.44845118.12100234.90
保证金2531463.552190332.321741697.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息399164.201649821.931735545.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9183322.54NaN
应收申购款96237.67NaN21267.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28000038.0690247845.8564434857.63
应付基金管理费及业绩报酬19672.8724565.40120952.43
应付基金托管费4918.206141.3430238.10
应付交易清算款280349.279239540.1511129.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23998.9914131.90206299.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN4276.78-3709.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4029970.8241811081.7815943059.25
基金单位总额21710606.4145067081.6246527148.61
未分配收益2259460.833369682.451964649.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23970067.2448436764.0748491798.38
基金单位发行总份额21710606.4145067081.6246527148.61
每份基金单位资产净值1.101.081.05
清算备付金2515131.722155238.591654873.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28000038.0690247845.8564434857.63
基金持有人权益合计23970067.2448436764.0748491798.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86696.17204000.00175546.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2022.503154.2813600.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值654800.001549800.00NaN
债券投资市值23874682.2074829450.9460836112.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元