会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 443690.44 | 845118.12 | 100234.90 |
| 保证金 | 2531463.55 | 2190332.32 | 1741697.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 399164.20 | 1649821.93 | 1735545.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9183322.54 | NaN |
| 应收申购款 | 96237.67 | NaN | 21267.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28000038.06 | 90247845.85 | 64434857.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19672.87 | 24565.40 | 120952.43 |
| 应付基金托管费 | 4918.20 | 6141.34 | 30238.10 |
| 应付交易清算款 | 280349.27 | 9239540.15 | 11129.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23998.99 | 14131.90 | 206299.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4276.78 | -3709.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4029970.82 | 41811081.78 | 15943059.25 |
| 基金单位总额 | 21710606.41 | 45067081.62 | 46527148.61 |
| 未分配收益 | 2259460.83 | 3369682.45 | 1964649.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23970067.24 | 48436764.07 | 48491798.38 |
| 基金单位发行总份额 | 21710606.41 | 45067081.62 | 46527148.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2515131.72 | 2155238.59 | 1654873.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28000038.06 | 90247845.85 | 64434857.63 |
| 基金持有人权益合计 | 23970067.24 | 48436764.07 | 48491798.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 86696.17 | 204000.00 | 175546.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2022.50 | 3154.28 | 13600.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 654800.00 | 1549800.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 23874682.20 | 74829450.94 | 60836112.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
