会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3858724.11 | 4030594.81 | 4134701.19 |
| 保证金 | 14999079.40 | 4944384.64 | 8834927.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9919493.03 | 10636320.71 | 8842360.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2426441.92 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 604750196.54 | 483749800.16 | 425725831.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130555.30 | 122701.41 | 123362.75 |
| 应付基金托管费 | 32638.85 | 30675.34 | 30840.69 |
| 应付交易清算款 | 83829.55 | 1013014.55 | 2002798.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3607.57 | 2767.48 | 2696.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -47797.61 | NaN | -18262.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 219355443.28 | 110295788.09 | 60364182.47 |
| 基金单位总额 | 300112425.72 | 300110465.48 | 300110465.48 |
| 未分配收益 | 85282327.54 | 73343546.59 | 65251183.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 385394753.26 | 373454012.07 | 365361648.65 |
| 基金单位发行总份额 | 300112425.72 | 300110465.48 | 300110465.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.22 |
| 清算备付金 | 14988639.01 | 4928219.75 | 8829374.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 604750196.54 | 483749800.16 | 425725831.12 |
| 基金持有人权益合计 | 385394753.26 | 373454012.07 | 365361648.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84054.59 | 169500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57854.51 | 42574.72 | 53246.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 575972900.00 | 464138500.00 | 401487400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
