会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2140847.27 | 1058630.38 | 5602420.96 |
| 保证金 | 4090349.04 | 2002216.07 | 3188663.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3697585.10 | 2685907.30 | 7575105.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14117357.05 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 14735003.14 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 349062867.01 | 261302406.63 | 501404688.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 156828.11 | 209905.44 | 218105.44 |
| 应付基金托管费 | 39207.04 | 52476.34 | 54526.38 |
| 应付交易清算款 | 25223.01 | NaN | 3931183.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3079.43 | 122633.39 | 211.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18917.26 | NaN | -23177.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42438356.37 | 40447872.20 | 67389523.38 |
| 基金单位总额 | 232858913.41 | 158512669.18 | 313576605.12 |
| 未分配收益 | 73765597.23 | 62341865.25 | 120438559.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 306624510.64 | 220854534.43 | 434015164.85 |
| 基金单位发行总份额 | 232858913.41 | 158512669.18 | 313576605.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.36 | 1.36 |
| 清算备付金 | 4060059.99 | 1981573.30 | 3137323.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 349062867.01 | 261302406.63 | 501404688.23 |
| 基金持有人权益合计 | 306624510.64 | 220854534.43 | 434015164.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13562.28 | 18755.90 | 53204.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 25924866.01 | NaN |
| 股票投资市值 | 60156085.60 | 69218992.69 | 123974229.16 |
| 债券投资市值 | 278978000.00 | 157484300.00 | 328148789.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
