会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37610339.13 | 79547239.62 | 39043338.16 |
| 保证金 | 1239786.07 | 1218671.78 | 12882321.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4957.67 | 325975.23 | 299478.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4193388.87 | NaN | 1610239.20 |
| 应收申购款 | 424410.63 | 898349.41 | 222133.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 300532648.35 | 411967494.03 | 609716036.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 388085.24 | 411727.35 | 801336.61 |
| 应付基金托管费 | 64680.89 | 68621.20 | 133556.07 |
| 应付交易清算款 | 843394.20 | 70207563.77 | 4453628.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150672.89 | 257598.41 | 315530.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2229406.69 | 72462476.65 | 17565637.29 |
| 基金单位总额 | 150080270.38 | 170609505.84 | 326909646.65 |
| 未分配收益 | 148222971.28 | 168895511.54 | 265240752.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 298303241.66 | 339505017.38 | 592150399.52 |
| 基金单位发行总份额 | 150080270.38 | 170609505.84 | 326909646.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.00 | 1.82 |
| 清算备付金 | 1192201.54 | 1084466.04 | 12798225.91 |
| 买入返售证券 | NaN | 61100000.00 | 55000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 300532648.35 | 411967494.03 | 609716036.81 |
| 基金持有人权益合计 | 298303241.66 | 339505017.38 | 592150399.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179634.88 | 91867.05 | 185017.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.06 | NaN | 2.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 573432.67 | 1403582.45 | 11591242.79 |
| 股票投资市值 | 257059765.98 | 250742213.09 | 485829771.56 |
| 债券投资市值 | NaN | 18135044.90 | 14828754.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
