会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5283835.14 | 28602206.30 | 20864773.86 |
| 保证金 | 135184.96 | 99398.38 | 299894.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36476.58 | 108465.92 | 36223.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1441920.01 | NaN |
| 应收申购款 | 9789.51 | 7335.62 | 180082.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38453384.17 | 52560847.75 | 81721657.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45259.80 | 66917.38 | 76177.82 |
| 应付基金托管费 | 7543.33 | 11152.88 | 12696.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 20093038.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45131.77 | 43740.78 | 32813.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 388400.50 | 408639.94 | 20475312.98 |
| 基金单位总额 | 32642550.32 | 53583771.73 | 55974981.12 |
| 未分配收益 | 5422433.35 | -1431563.92 | 5271363.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38064983.67 | 52152207.81 | 61246344.45 |
| 基金单位发行总份额 | 32642550.32 | 53583771.73 | 55974981.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.05 | 1.09 |
| 清算备付金 | 110367.70 | 76468.27 | 246608.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38453384.17 | 52560847.75 | 81721657.43 |
| 基金持有人权益合计 | 38064983.67 | 52152207.81 | 61246344.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 86984.13 | 284009.11 | 175653.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.45 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 203481.47 | 2818.34 | 84932.88 |
| 股票投资市值 | 30537607.98 | 18615373.52 | 37156737.72 |
| 债券投资市值 | 2450490.00 | 3686148.00 | 3683946.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
