会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68617202.90 | 979551.46 | 131404787.94 |
| 保证金 | 1365255.87 | 470320.32 | 411829.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8222148.90 | 1394319.78 | 22633741.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1000593.15 | 222928.08 |
| 应收申购款 | 25528067.72 | 243134.02 | 384616.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1264814127.10 | 219690528.68 | 2204992144.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517361.13 | 107485.68 | 1224700.48 |
| 应付基金托管费 | 172453.73 | 35828.59 | 408233.48 |
| 应付交易清算款 | 62744704.22 | NaN | 130053687.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32880.15 | 9167.40 | 19547.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -35639.75 | NaN | -40265.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119519951.46 | 564617.50 | 145109088.57 |
| 基金单位总额 | 963609265.73 | 188476612.00 | 1808423785.33 |
| 未分配收益 | 181684909.91 | 30649299.18 | 251459270.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1145294175.64 | 219125911.18 | 2059883055.52 |
| 基金单位发行总份额 | 963609265.73 | 188476612.00 | 1808423785.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1350836.46 | 380564.16 | 403944.75 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1264814127.10 | 219690528.68 | 2204992144.09 |
| 基金持有人权益合计 | 1145294175.64 | 219125911.18 | 2059883055.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188020.24 | 103689.74 | 39382.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57251.07 | 13385.09 | 129658.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23347253.60 | 277652.36 | 1112827.33 |
| 股票投资市值 | 47871390.96 | 14280204.23 | 9202020.56 |
| 债券投资市值 | 1113210060.75 | 197322405.72 | 2040732220.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
