会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92436273.05 | 22485871.55 | 75725267.09 |
| 保证金 | 5785565.28 | 1633344.22 | 1528495.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15295.34 | 5339.08 | 22215.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3716155.04 | 5010090.24 |
| 应收申购款 | 308384.09 | 1245250.83 | 245165.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 624062737.05 | 292477602.39 | 385925900.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 673884.46 | 345298.00 | 431258.48 |
| 应付基金托管费 | 112314.04 | 57549.67 | 71876.43 |
| 应付交易清算款 | 26107860.20 | 1043605.70 | 16770653.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3124495.21 | 1198540.97 | 784862.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30343381.98 | 10679588.56 | 18669567.18 |
| 基金单位总额 | 170420380.49 | 106304295.58 | 149087782.98 |
| 未分配收益 | 423298974.58 | 175493718.25 | 218168549.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 593719355.07 | 281798013.83 | 367256332.92 |
| 基金单位发行总份额 | 170420380.49 | 106304295.58 | 149087782.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.48 | 2.65 | 2.46 |
| 清算备付金 | 5363618.56 | 1324782.78 | 1285573.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 624062737.05 | 292477602.39 | 385925900.10 |
| 基金持有人权益合计 | 593719355.07 | 281798013.83 | 367256332.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180212.97 | 113569.86 | 181013.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 144615.10 | 7921024.36 | 429902.83 |
| 股票投资市值 | 525517219.29 | 263391641.67 | 303394666.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
