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汇添富美元债人民币A(004419)

汇添富美元债人民币A(004419)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7033615.325229032.3835297190.95
保证金4054057.218801.761297338.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息857822.104893241.108404267.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款85551.0074667.2699610.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68258760.61271690919.49456647853.50
应付基金管理费及业绩报酬53150.07176981.32295421.47
应付基金托管费14616.2948669.8781240.91
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN525.00350.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额430428.74695849.225532053.63
基金单位总额69953503.22245222440.53407879427.40
未分配收益-2125171.3525772629.7443236372.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67828331.87270995070.27451115799.87
基金单位发行总份额59864811.90124532163.71322027686.37
每份基金单位资产净值1.001.081.10
清算备付金3608391.586667.061293021.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68258760.61271690919.49456647853.50
基金持有人权益合计67828331.87270995070.27451115799.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210022.33104192.64181814.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10372.4137073.2253689.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款126329.23324816.274891893.15
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值56227714.98261485176.99411549446.29
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元