会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7033615.32 | 5229032.38 | 35297190.95 |
| 保证金 | 4054057.21 | 8801.76 | 1297338.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 857822.10 | 4893241.10 | 8404267.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 85551.00 | 74667.26 | 99610.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68258760.61 | 271690919.49 | 456647853.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 53150.07 | 176981.32 | 295421.47 |
| 应付基金托管费 | 14616.29 | 48669.87 | 81240.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 525.00 | 350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 430428.74 | 695849.22 | 5532053.63 |
| 基金单位总额 | 69953503.22 | 245222440.53 | 407879427.40 |
| 未分配收益 | -2125171.35 | 25772629.74 | 43236372.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67828331.87 | 270995070.27 | 451115799.87 |
| 基金单位发行总份额 | 59864811.90 | 124532163.71 | 322027686.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.08 | 1.10 |
| 清算备付金 | 3608391.58 | 6667.06 | 1293021.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68258760.61 | 271690919.49 | 456647853.50 |
| 基金持有人权益合计 | 67828331.87 | 270995070.27 | 451115799.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210022.33 | 104192.64 | 181814.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10372.41 | 37073.22 | 53689.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126329.23 | 324816.27 | 4891893.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 56227714.98 | 261485176.99 | 411549446.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
