会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15573435386.81 | 7753508698.25 | 16225124060.51 |
| 保证金 | 22327.82 | 1274009.34 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 194531295.32 | 168587116.52 | 231886295.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 300493.14 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66517595.09 | 212393631.03 | 1126623117.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51491197456.25 | 48647164880.01 | 54696698521.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7266654.48 | 5941352.10 | 7318535.28 |
| 应付基金托管费 | 2018515.14 | 1650375.56 | 2032926.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 564633.35 | 512235.04 | 633241.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1170056.09 | 740613.17 | 606453.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4155276651.42 | 4609230987.31 | 5026829755.21 |
| 基金单位总额 | 47335920804.83 | 44037933892.70 | 49669868766.02 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47335920804.83 | 44037933892.70 | 49669868766.02 |
| 基金单位发行总份额 | 47335920804.83 | 44037933892.70 | 49669868766.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 1242346.31 | NaN |
| 买入返售证券 | 12883591706.07 | 14323865765.78 | 10958186837.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51491197456.25 | 48647164880.01 | 54696698521.23 |
| 基金持有人权益合计 | 47335920804.83 | 44037933892.70 | 49669868766.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209221.06 | 112836.62 | 202607.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 164428.76 | 401705.80 | 165142.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31787.94 | 295299.58 | 246664.16 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 22772798652.00 | 26187535659.09 | 26154878210.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
