泰达宏利京天宝货币A(004414)
泰达宏利京天宝货币A(004414)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3217396.17 | 1370174.23 | 272437748.38 |
| 保证金 | NaN | NaN | 190000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 346733.97 | 3299348.86 | 998487.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22465772.00 | 1165234346.61 | 363060197.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3675.56 | 134115.24 | 30927.73 |
| 应付基金托管费 | 1225.16 | 44705.04 | 10309.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9742.99 | 44872.88 | 6097.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166052.46 | 1043021.74 | 1179147.79 |
| 基金单位总额 | 22299719.54 | 1164191324.87 | 361881049.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22299719.54 | 1164191324.87 | 361881049.60 |
| 基金单位发行总份额 | 22299719.54 | 1437115.39 | 5770589.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 190000.00 |
| 买入返售证券 | 8900124.45 | 461951852.92 | 49500259.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22465772.00 | 1165234346.61 | 363060197.39 |
| 基金持有人权益合计 | 22299719.54 | 1164191324.87 | 361881049.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142004.34 | 229000.00 | 83549.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10001516.41 | 698612970.60 | 39933701.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
