会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2339703.87 | 272538.26 | 2929708.72 |
| 保证金 | 1171434.57 | 649974.68 | 4734632.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 938637.11 | 592353.79 | 419276.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1316.67 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53875223.80 | 52803059.72 | 68388624.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45258.24 | 45190.75 | 57397.52 |
| 应付基金托管费 | 9051.62 | 9038.15 | 11479.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105704.71 | 111185.06 | 107277.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 295191.75 | 284380.73 | 420722.15 |
| 基金单位总额 | 42981494.24 | 42981494.24 | 56563587.52 |
| 未分配收益 | 10598537.81 | 9537184.75 | 11404315.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53580032.05 | 52518678.99 | 67967902.78 |
| 基金单位发行总份额 | 42981494.24 | 42981494.24 | 56563587.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.20 |
| 清算备付金 | 943491.86 | 642519.37 | 4717154.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 2300000.00 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53875223.80 | 52803059.72 | 68388624.93 |
| 基金持有人权益合计 | 53580032.05 | 52518678.99 | 67967902.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134500.00 | 118966.77 | 244567.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 677.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8522448.89 | 4015855.94 | 11377877.03 |
| 债券投资市值 | 40902999.36 | 44971020.38 | 42927130.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
