会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1527381.93 | 12934769.83 | 32550866.40 |
| 保证金 | 98825.79 | 95636.93 | 431872.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 693068.76 | 402736.82 | 62899.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 571994.56 | 625686.94 | 240689.96 |
| 应收申购款 | 755502.23 | 1611685.50 | 1969529.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 629694087.56 | 640712703.29 | 693386668.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 398140.03 | 389846.75 | 421542.13 |
| 应付基金托管费 | 79628.00 | 77969.36 | 84308.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31185.03 | 33721.74 | 82509.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1265.75 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5113291.40 | 2223790.33 | 4319951.93 |
| 基金单位总额 | 205562735.87 | 203222731.78 | 221142760.10 |
| 未分配收益 | 419018060.29 | 435266181.18 | 467923956.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 624580796.16 | 638488912.96 | 689066717.02 |
| 基金单位发行总份额 | 205562735.87 | 203222731.78 | 221142760.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.99 | 3.09 | 3.08 |
| 清算备付金 | 75002.16 | 55229.27 | 366633.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 629694087.56 | 640712703.29 | 693386668.95 |
| 基金持有人权益合计 | 624580796.16 | 638488912.96 | 689066717.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 414113.73 | 171452.40 | 342836.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 1.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 883345.65 | 1540558.50 | 3372059.89 |
| 股票投资市值 | 590436912.88 | 603025717.40 | 652138611.65 |
| 债券投资市值 | 35610401.41 | 22016469.87 | 5992200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
